Mentalność stada – dlaczego analiza sentymentalna jest ważna?

5 min czytania

Oprócz analizy fundamentalnej oraz technicznej rynek Bitcoinów można badać w jeszcze jeden dość istotny sposób – posługując się analizą sentymentalną. Czego można się z niej dowiedzieć oraz z jakich narzędzi warto korzystać? Oto kilka cennych wskazówek!

analiza-sentymentalna

W tym artykule dowiesz się:

  • Dlaczego analiza techniczna nie  jest wystarczająca na rynku kryptowalutowym
  • Jakich narzędzi warto używać, by mierzyć nastroje wśród inwestorów

Gdy emocje biorą górę...

Każdy inwestor zapewne stosuje bądź słyszał o analizie fundamentalnej i technicznej. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż obok nich występuje równie ważna – analiza sentymentalna. Powszechnie uważa się, iż rynek kryptowalutowy oparty jest głównie na emocjach, dlatego też może ona odegrać niezwykle istotną rolę, przy podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych!

Czym jest analiza fundamentalna, techniczna oraz sentymentalna i w jaki sposób ta ostatnia odróżnia się od pozostałych? Otóż te dwie powszechnie znane pojawiły się wraz z pierwszymi giełdami na rynku tradycyjnym.

W przypadku analizy fundamentalnej pod lupę brane są wszystkie czynniki, które w pewnym stopniu mogą przełożyć się na obecną oraz przyszłą cenę określonego aktywa. Biorąc pod uwagę chociażby pszenicę, może to być liczba oraz położenie geograficzne pul czy opady. Po dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich czynników, można zawczasu zareagować na to, co wydarzy się na rynku.

Skorzystaj z okazji i dołącz do społeczności Tokeneo! Zarejestruj się na naszej giełdzie i odbierz prezent w postaci tokenów TEO!

Jeżeli chodzi zaś o analizę techniczną, ta z kolei koncentruje się wyłącznie na cenie danego aktywa. W jej przypadku na wykresach powtarzają się pewne zależności, tak też powstały różnorodne formacje. Najpopularniejszą z nich, którą wykorzystuje się również na rynku kryptowalutowym, jest wyznaczanie linii wsparcia i oporu. Inwestorzy patrzą wówczas na to, co działo się dotychczas na wykresie. Jeżeli cena danego aktywa nie wzrosła powyżej bądź nie spadła poniżej jakiegoś poziomu, staje się to znakiem, że i w przyszłości tak się nie stanie bądź będzie to bardzo trudna granica do przekroczenia.

W przypadku kryptowalut o niskiej płynności takiej analiz się nie stosuje, ponieważ mijałoby się to z celem (wahania na tych rynkach są zbyt duże). Inaczej wygląda to jednak w studium przypadku Bitcoina, gdzie kapitalizacja rynkowa jest największa. Choć wielu traderów próbuje taką właśnie analizę przeprowadzać na tej kryptowalucie, rynek ten w dalszym ciągu pozostaje silnie skorelowany z emocjami. To one odgrywają na nim główną rolę!

Idąc dalej, należałoby posłużyć się dodatkowo analizą sentymentalną, która dla Bitcoina jest jak najbardziej odpowiednia, biorąc pod uwagę to, iż dominuje na nim „mentalność stada”. Choć w porównaniu z analizą fundamentalną oraz techniczną niektórzy mogą określić ją mianem trywialnej, okazuje się, że czasem może ona być niezwykle potężnym wskaźnikiem!

Pamiętacie bańkę na kryptowaluty z 2018 roku? Euforia, która towarzyszyła ówczesnemu rajdowi byków, była jedną z oznak, iż nadszedł czas na sprzedaż, ale kto wówczas zwracał na to uwagę...

Narzędzia do mierzenia nastrojów na rynku

Bardzo często analiza nastrojów, jakie panują na rynku, skupia się na rozproszonych czynnikach, warto postawić więc na gotowe wskaźniki – to sposób prostszy, niż kalkulowanie wszystkiego na własną rękę. Na rynku kryptowalutowym istnieje szereg różnych narzędzi, które można wykorzystać przy ocenie sentymentów, jakie panują wśród społeczności. Jednym z moich ulubionych jest chociażby wskaźnik lęku i chciwości od alternative.me.

wskaźnik lęku i chciwościWskaźnik lęku i chciwości na rynku kryptowalutowym. Źródło: alterantive.me

Analizując rynek BTC pod tym kątem, można wyjść z dwóch podstawowych założeń: ogromny niepokój sygnalizuje idealną okazję do zakupu, zaś zbyt duża chciwość staje się oznaką, że na rynku może niebawem dojść do korekty.

Wskaźnik ten kumuluje dane z 6 głównych źródeł:

  • mierzy aktualną zmienność oraz maksymalne wypłaty w BTC, a następnie porównuje je z uśrednionymi wartościami z ostatnich 30 i 90 dni (jest to 25%)
  • mierzy bieżący wolumen oraz rozpęd ryku porównując go z wynikami z ostatnich 30 i 90 dni, następnie łączy te dwie wartości (jest to 25%)
  • mierzy wskaźnik interakcji w mediach społecznościowych (w tym przypadku na Twitterze). Jeżeli interakcja jest wysoka, sygnalizuje to duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej oraz odpowiada zachłannym zachowaniom na rynku (jest to 15%)
  • wyciąga wnioski z ankiet przeprowadzanych co tydzień na strawpoll.com. Zwykle w każdej ankiecie mierzącej nastroje znajduje się od 2 000 do 3 000 respondentów (jest to 15%)
  • uwzględnia dominację Bitcoina nad altcoinami. W momencie, gdy przewaga BTC nad innymi kryptowalutami maleje, inwestorzy stają się bardziej zachłanni na ryzykowne aktywa (jest to 10%)
  • sugeruje się danymi z Google Trends. Zlicza popularne wyszukiwania haseł zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. (jest to 10%).

Innym ciekawym narzędziem, które można wykorzystać przy przeprowadzaniu analizy sentymentalnej, jest studio.glassnode.com

studio glassnodePodgląd na studio.glassnode.com

Aby zyskać dostęp do danych, trzeba się jednak zarejestrować (ale bez obaw jest to w pełni darmowa strona, a przy rejestracji wystarczy podać e-mail). Można na niej znaleźć dane dotyczące nie tylko Bitcoina, ale również kilku innych największych kryptowalut. Skoncentrowane są one głównie na adresach oraz ilości zgromadzonych na nich środków.

W Studio Glassnode dostępne są między innymi:

  • wykresy obrazujące ilość nowych adresów (spadki i wzrosty rozłożone w czasie) – pokazują one wzrost bądź spadek zainteresowania aktywem
  • wykresy obrazujące łączną ilość aktywnych adresów –  pokazują one wzrost bądź spadek zainteresowania aktywem
  • wykresy z adresami o odpowiednim saldzie –  za ich pomocą można zbadać nastroje wśród małych inwestorów oraz tzw. wielorybów

Zobacz również: Krypto slang – te zwroty powinien znać każdy maniak kryptowalut!

Oceń post

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 4
Komentarze
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję